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[炒股秘籍]PTA期货早评:资金打压后集中减仓 PTA弱势下探支撑区

生意社05月22日讯

  期货:PTA2009周四夜盘减仓下跌,收3642(跌72),总减仓5.4万余手,成交量增加。昨日前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低;空头分散增减仓,持仓集中度增加、远高于多头。当前现货供过于求形势,但国内强力宽松政策拉动需求、欧美逐步重启经济,推升市场需求预期,原油维持强势。期货关键压力位附近空头抛压加大,多头集中减仓,盘面承压下跌。短期或承压回踩支撑区,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。

  现货:华东地区现货参考3400-3550(微调),成交好转。短期两套装置停产检修提振市场情绪,全国整体仍维持高开工率,社会库存压力较重;国内聚酯产能需求提升,纺织品需求回升,总体供需矛盾仍较大。近期欧美开始重启经济,原油需求预期好转、强势冲高,带动化工支撑增强、整体趋涨。厂家、贸易商挺价上调,期货带动现货市场心态。

  宏观及外盘因素:人大会议将于上午9时开幕,28日下午闭幕。全球累计确诊病例超517万,美国单日新增超2.4万,巴西单日新增超1.8万、单日死亡创新高。美国上周首申再超预期,达243.8万。美联储主席鲍威尔:美经济不确定性创新高,经济衰退冲击最弱势群体;副主席称不倾向于实施负利率,经济可能需要更多财政和货币支持;美财长:美国“极有可能”将需要更多刺激政策。美联储资产负债表规模超7万亿美元。外盘:美股回调,原油承压震荡,伦铜回调,美元指数整理,黄金下探;短期化工或承压震荡。

  简要策略:PTA2009或承压回踩支撑区,注意市场供需及政策预期变化,防范资金集中异动洗盘。波段操作:平多观望,若回踩3550-3600区企稳可做多,若上冲3700-3750区承压可减多、平多。短线操作:观望,若下探3570-3600区企稳可试多,若上冲3690-3730区承压可平多考虑试空。短期关键位:3680、3740。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势大反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。当前PTA高开工率、产量历史高位,需求回升及宽松政策推升期现货涨价预期,期货突破、开启修复估值性震荡上涨趋势,库存压力将加重大涨后回调压力。中长周期布局战略:以低估低价区逐步布局中长线多单为宜,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政治局:积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。4月份社融、信贷等数据均高于市场预期,主要经济指标延续恢复改善势头。生态环境部:重点推进苏皖鲁豫大气污染联防联控涉及钢铁8000万吨、4000万吨焦化、1.1亿吨石化产能。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称愿意为美联储贷款项目承担损失。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。英国史上首次发行负利率债券。美国50州全部启动放宽限制的复工行动。美国EIA原油库存再度意外不增反降,特朗普考虑对伊新制裁。

  (文章来源:招金期货,作者:能源化工部王经理)

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