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网络证劵杠杆 [中报]南方智造股票:南方智造未来股票型证券投资基金2019年半年度报告

 
原标题:南方基金管理股份有限公司:南方智造股票:南方智造未来股票型证券投资基金2019年半年度报告
南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告


2019年
06月
30日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2019年
8月
23日


南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

§1重要提示及目录


1.1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2019年
8月
21日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自
2019年
1月
1日起至
6月
30日止。



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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

1.2目录


§1重要提示及目录..........................................................................................................................1


1.1重要提示.............................................................................................................................1


1.2目录....................................................................................................................................2
§2基金简介.....................................................................................................................................4


2.1基金基本情况.....................................................................................................................4


2.2基金产品说明.....................................................................................................................4


2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................4


2.4信息披露方式.....................................................................................................................5


2.5其他相关资料.....................................................................................................................5
§3主要财务指标和基金净值表现..................................................................................................5


3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................5


3.2基金净值表现.....................................................................................................................6
§4管理人报告.................................................................................................................................6


4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................7


4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................8


4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................8


4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................8


4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................9


4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................9


4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................9


4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................10
§5托管人报告...............................................................................................................................10


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................10


5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
.................................................................................................................................................10

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...............10
§6半年度财务会计报告(未经审计)........................................................................................10


6.1资产负债表.......................................................................................................................11


6.2利润表...............................................................................................................................12


6.3所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................14


6.4报表附注...........................................................................................................................15
§7投资组合报告............................................................................................................................29


7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................29


7.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................30


7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................30


7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................32


7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................35


7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................35


7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......36


7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......36


7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................36


7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................36



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7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................36


7.12投资组合报告附注.........................................................................................................37
§8基金份额持有人信息................................................................................................................37


8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................37


8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................38


8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................38
§9开放式基金份额变动................................................................................................................38
§10重大事件揭示..........................................................................................................................38


10.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................38


10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.............................38


10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................39


10.4基金投资策略的改变.....................................................................................................39


10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................39


10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.........................................39


10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.....................................................................39


10.8其他重大事件.................................................................................................................40
§11影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................40


11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
............................40


11.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................41
§12备查文件目录..........................................................................................................................41


12.1备查文件目录.................................................................................................................41


12.2存放地点.........................................................................................................................41


12.3查阅方式.........................................................................................................................41



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§2基金简介


2.1基金基本情况
基金名称南方智造未来股票型证券投资基金
基金简称南方智造股票
基金主代码
001696
交易代码
001696
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2017年
8月
3日
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管人平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
104,642,804.23份
基金合同存续期不定期

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方智造”。



2.2基金产品说明
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析
及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,
对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预
期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、
现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水
平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续
地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

业绩比较基准沪深
300指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金,
高于债券型基金、货币市场基金。



2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称
南方基金管理股份有限
公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名常克川李帅帅
联系电话
0755-82763888 0755-25878287
电子邮箱
manager@southernfund.
com
LISHUAISHUAI130@pingan.co
m.cn
客户服务电话
400-889-8899 95511-3
传真
0755-82763889 0755-82080387
注册地址
深圳市福田区莲花街道
益田路
5999号基金大
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号


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32-42楼
办公地址
深圳市福田区莲花街道
益田路
5999号基金大

32-42楼
广东省深圳市罗湖区深南东路
5047号
邮政编码
518017 518001
法定代表人张海波谢永林


2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地



2.5其他相关资料
项目名称办公地址
注册登记机构南方基金管理股份有限公司
深圳市福田区莲花街道益田路
5999号基金大厦
32-42楼


§3主要财务指标和基金净值表现


3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1.1期间数据和指标报告期(2019年
1月
1日
-2019年
6月
30日)
本期已实现收益
5,637,180.81
本期利润
19,638,822.21
加权平均基金份额本期利润
0.1778
本期加权平均净值利润率
19.81%
本期基金份额净值增长率
21.83%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
6月
30日)
期末可供分配利润
-4,148,290.83
期末可供分配基金份额利润
-0.0396
期末基金资产净值
100,494,513.40
期末基金份额净值
0.960
3.1.3累计期末指标报告期末(2019年
6月
30日)
基金份额累计净值增长率
-4.00%

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


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3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。



3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率

份额净值
增长率标
准差

业绩比较
基准收益


业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
过去一个月
5.38% 1.14% 4.90% 1.05% 0.48% 0.09%
过去三个月
0.31% 1.49% -0.95% 1.38% 1.26% 0.11%
过去六个月
21.83% 1.42% 24.47% 1.40% -2.64% 0.02%
过去一年
-0.72% 1.42% 8.81% 1.38% -9.53% 0.04%
自基金合同
生效起至今
-4.00% 1.26% 3.52% 1.17% -7.52% 0.09%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
§4管理人报告


4.1基金管理人及基金经理情况

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4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年
3月
6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。



2018年
1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019年
7月,根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司原股东及新增股东
共同认购了本公司新增的注册资本,认购完成后注册资本为
36172万元人民币。目前股权
结构为:华泰证券股份有限公司
41.16%、深圳市投资控股有限公司
27.44%、厦门国际信托
有限公司
13.72%、兴业证券股份有限公司
9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合
伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)2.12%、厦门合泽益企业管理合伙
企业(有限合伙)2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)2.20%。目前,公司
在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司
——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。

其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。


截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过
8800亿
元,旗下管理
191只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和
专户理财投资组合。



4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券
从业
年限
说明
任职日期离任日期
应帅
本基金
基金经

2017年
8月
3日
-17年
北大光华管理学院管理学硕士,具有基
金从业资格。曾担任长城基金管理公司
行业研究员,配资网,2007年加入南方基金,
2007年
5月至
2009年
2月,任南方宝
元基金经理;2007年
5月至
2012年
11月,任南方成份基金经理;2010年
12月至
2016年
3月,任南方宝元基金
经理;2012年
11月至今,任南方稳健
基金经理;2012年
11月至今,任南稳
贰号基金经理;2016年
3月至今,任南
方驱动基金经理;2017年
8月至今,任
南方智造股票基金经理。


注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。



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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律
法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基
金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。



4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向
交易价差专项分析。


本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出
溢价率均值显著不为
0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对
待各组合或组合间相互利益输送的情况。



4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%的交易次数为
5次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调
整所致。



4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
随着年初中美贸易争端趋于和缓,国内稳经济、促就业政策的不断出台,投资者对宏
观经济触底反弹的预期不断升温;因此,今年年初市场一改
2018年以来的跌跌不休,开始
进入了非常强劲的反弹趋势;无论大小盘,价值还是成长,消费或是周期、主题,均获得
了极大的涨幅。而随着中美贸易关系再次出现反复,股市整体出现了冲高回落,尤其是创
业板在二季度跌幅较大。股市风格明显,以白酒为代表的消费股、医药为代表的成长股继
续震荡上涨,而科技类股票则出现明显回调,其他例如黄金、稀土、人造肉等主题都只是
短期机会,不适合长期投资和价值投资。本基金年初错误判断市场一季度还会有趋势性下
跌行情,预估市场二季度见底,因此年初仓位偏低,且主要仓位集中在银行和电力等防御
性板块。因此一季度末的时候基金加仓幅度较大,主要集中在电子、计算机、传媒板块;
本基金在二季度进行了比较大的调整变化和操作,首先是仓位先是进行了减仓,随后中美


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宣布重新谈判,基金又开始加仓。其次,本基金二季度大幅度卖出计算机、电子等科技股,
大幅加仓家电、医药等消费股。目前基金处于仓位偏高水平,投资主要集中在白酒、医药、
家电和金融。未来本基金还将继续以绝对收益为投资理念,自下而上,精选个股,持续为
持有人创造收益。



4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为
0.960元,报告期内,份额净值增长率为
21.83%,
同期业绩基准增长率为
24.47%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着科创板的推出以及挂牌上市,市场给与了高度关注和热情,再次证明市场流动性
依然比较充裕。目前资本市场依然比较关注中美贸易谈判,谈判结果将直接影响未来较长
一段时间的宏观经济走势。本基金认为国内经济目前发展平稳,尽管中美贸易关系给我国
经济未来蒙上一层阴影,但相信国内经济的韧性以及政策的灵活性会给经济发展提供助力。

因此对资本市场我们是谨慎乐观,继续看好品质优秀、估值合理的公司。



4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照企业会计准则、
中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本
基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;
建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总
经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用
可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程
中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化

0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的
专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机
构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估
值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。



4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多

12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的
10%,若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配;本基金收益分
配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基


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2019年半年度报告

金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益
分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基
金份额收益分配金额后不能低于面值;同一类别每一基金份额享有同等分配权;法律法规
或监管机关另有规定的,从其规定。


根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。



4.8报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。



§5托管人报告


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,平安银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对南方智造未来股票
型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其
他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。



5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托
管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为。



5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由南方基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、
净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管
人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。



§6半年度财务会计报告(未经审计)


6.1资产负债表
会计主体:南方智造未来股票型证券投资基金


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

报告截止日:2019年
6月
30日

单位:人民币元

资产附注号
本期末
2019年
6月
30日
上年度末
2018年
12月
31日
资产:
银行存款
6.4.3.1 6,589,110.52 7,519,920.02
结算备付金
235,076.77 369,688.54
存出保证金
138,182.78 80,969.31
交易性金融资产
6.4.3.2 95,074,764.50 83,293,503.31
其中:股票投资
89,877,024.50 74,028,206.31
基金投资
--
债券投资
5,197,740.00 9,265,297.00
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产
6.4.3.3 --
买入返售金融资产
6.4.3.4 --
应收证券清算款
173,810.57 275,323.94
应收利息
6.4.3.5 59,886.23 444,616.28
应收股利
--
应收申购款
8,263.86 20,353.92
递延所得税资产
--
其他资产
6.4.3.6 --
资产总计
102,279,095.23 92,004,375.32
负债和所有者权益附注号
本期末
2019年
6月
30日
上年度末
2018年
12月
31日
负债:
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
6.4.3.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
1,275,304.46 104,913.04
应付赎回款
86,274.21 34,619.82
应付管理人报酬
119,304.22 118,818.77


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

应付托管费
19,884.03 19,803.15
应付销售服务费
--
应付交易费用
6.4.3.7 197,007.74 154,080.50
应交税费
5.15 21.95
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
6.4.3.8 86,802.02 354,070.39
负债合计
1,784,581.83 786,327.62
所有者权益:
实收基金
6.4.3.9 104,642,804.23 115,752,370.28
未分配利润
6.4.3.10 -4,148,290.83 -24,534,322.58
所有者权益合计
100,494,513.40 91,218,047.70
负债和所有者权益总计
102,279,095.23 92,004,375.32

注:报告截止日
2019年
6月
30日,基金份额净值
0.960元,基金份额总额
104,642,804.23份。



6.2利润表
会计主体:南方智造未来股票型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
单位:人民币元

项目附注号
本期
2019年
1月
1日

2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
一、收入
21,263,212.50 -4,534,372.95
1.利息收入
140,098.39 284,328.44
其中:存款利息收入
6.4.3.11 35,158.35 38,937.15
债券利息收入
104,940.04 245,391.29
资产支持证券利息
收入
--
买入返售金融资产
收入
--
其他利息收入
--


12页共
41页


南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

2.投资收益(损失以“”

填列)
7,097,513.28 6,941,908.23
其中:股票投资收益
6.4.3.12 6,371,007.76 6,212,114.25
基金投资收益
--
债券投资收益
6.4.3.13 -128,828.29 -17,322.68
资产支持证券投资
收益
6.4.3.14 --
贵金属投资收益
6.4.3.15 --
衍生工具收益
6.4.3.16 --
股利收益
6.4.3.17 855,333.81 747,116.66
3.公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
6.4.3.18 14,001,641.40 -12,044,094.23
4.汇兑收益(损失以“-”

号填列)
--
5.其他收入(损失以“”

号填列)
6.4.3.19 23,959.43 283,484.61
减:二、费用
1,624,390.29 2,072,606.09
1.管理人报酬
6.4.6.2.1 735,855.81 1,009,752.43
2.托管费
6.4.6.2.2 122,642.61 168,291.99
3.销售服务费
6.4.6.2.3 --
4.交易费用
6.4.3.20 679,195.15 719,013.73
5.利息支出
--
其中:卖出回购金融资产
支出
--
6.税金及附加
0.55 1.47
7.其他费用
6.4.3.21 86,696.17 175,546.47
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
19,638,822.21 -6,606,979.04
减:所得税费用
--
四、净利润(净亏损以
“-”号填列)
19,638,822.21 -6,606,979.04

6.3所有者权益(基金净值)变动表

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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

会计主体:南方智造未来股票型证券投资基金
本报告期:2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
115,752,370.28 -24,534,322.58 91,218,047.70
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
-19,638,822.21 19,638,822.21
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以
“-”号填列)
-11,109,566.05 747,209.54 -10,362,356.51
其中:1.基金申购款
5,689,563.20 -490,756.52 5,198,806.68
2.基金赎回款
-16,799,129.25 1,237,966.06 -15,561,163.19
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填
列)
---
五、期末所有者权益
(基金净值)
104,642,804.23 -4,148,290.83 100,494,513.40
项目
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
201,783,792.36 9,411,709.08 211,195,501.44
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
--6,606,979.04 -6,606,979.04
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数(净值减少以
-83,479,416.80 -6,676,280.83 -90,155,697.63


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

“-”号填列)
其中:1.基金申购款
19,604,958.24 885,299.90 20,490,258.14
2.基金赎回款
-103,084,375.04 -7,561,580.73 -110,645,955.77
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填
列)
---
五、期末所有者权益
(基金净值)
118,304,375.56 -3,871,550.79 114,432,824.77

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告
6.1至
6.4财务报表由下列负责人签署:
____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人


6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。



6.4.2差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。



6.4.3重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款
单位:人民币元

项目本期末
2019年
6月
30日
活期存款
6,589,110.52
定期存款
-
其中:存款期限
1个月以内
-
存款期限
1-3个月
-
存款期限
3个月以上
-
其他存款
-
合计
6,589,110.52

6.4.3.2交易性金融资产
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
6月
30日
成本公允价值公允价值变动


15页共
41页



南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

股票
80,697,793.92 89,877,024.50 9,179,230.58
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场
5,196,560.00 5,197,740.00 1,180.00
银行间市场
---
合计
5,196,560.00 5,197,740.00 1,180.00
资产支持证券
---
基金
---
其他
---
合计
85,894,353.92 95,074,764.50 9,180,410.58

6.4.3.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。



6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。



6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。



6.4.3.5应收利息
单位:人民币元

项目本期末
2019年
6月
30日
应收活期存款利息
1,135.61
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
95.22
应收债券利息
58,599.51
应收资产支持证券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
55.89
合计
59,886.23

6.4.3.6其他资产
本基金本报告期末无其他资产。



6.4.3.7应付交易费用
单位:人民币元

项目本期末
2019年
6月
30日


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

交易所市场应付交易费用
197,007.74
银行间市场应付交易费用
-
合计
197,007.74

6.4.3.8其他负债
单位:人民币元

项目本期末
2019年
6月
30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
105.85
预提费用
86,696.17
其他
-
合计
86,802.02

6.4.3.9实收基金
金额单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
基金份额(份)账面金额
上年度末
115,752,370.28 115,752,370.28
本期申购
5,689,563.20 5,689,563.20
本期赎回(以“-”号填列)
-16,799,129.25 -16,799,129.25
基金拆分/份额折算前
--
基金份额折算变动份额
--
本期申购
--
本期赎回(以“-”号填列)
--
本期末
104,642,804.23 104,642,804.23

注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。



6.4.3.10未分配利润
单位:人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末
-6,227,622.92 -18,306,699.66 -24,534,322.58
本期利润
5,637,180.81 14,001,641.40 19,638,822.21
本期基金份额交易产
生的变动数
256,436.09 490,773.45 747,209.54
其中:基金申购款
-170,098.10 -320,658.42 -490,756.52
基金赎回款
426,534.19 811,431.87 1,237,966.06
本期已分配利润
---
本期末
-334,006.02 -3,814,284.81 -4,148,290.83

6.4.3.11存款利息收入
单位:人民币元

项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
活期存款利息收入
31,197.84


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
2,998.32
其他
962.19
合计
35,158.35

6.4.3.12股票投资收益
单位:人民币元

项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
卖出股票成交总额
228,218,532.86
减:卖出股票成本总额
221,847,525.10
买卖股票差价收入
6,371,007.76

6.4.3.13债券投资收益
单位:人民币元

项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑
付)成交总额
13,446,548.47
减:卖出债券(、债转股及债券到
期兑付)成本总额
13,018,538.14
减:应收利息总额
556,838.62
买卖债券差价收入
-128,828.29

6.4.3.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。



6.4.3.15贵金属投资收益
本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。



6.4.3.16衍生工具收益
6.4.3.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。



6.4.3.16.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。



6.4.3.17股利收益
单位:人民币元

项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
股票投资产生的股利收益
855,333.81
基金投资产生的股利收益
-
合计
855,333.81


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

6.4.3.18公允价值变动收益
单位:人民币元

项目名称本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
1.交易性金融资产
14,001,641.40
——股票投资
13,870,860.26
——债券投资
130,781.14
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
——期货投资
-
3.其他
-
减:应税金融商品公允价值变动产
生的预估增值税
-
合计
14,001,641.40

6.4.3.19其他收入
单位:人民币元

项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
基金赎回费收入
22,546.24
基金转换费收入
1,413.19
合计
23,959.43

注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的
25%归入基金资产。



2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基
金的赎回费的
25%归入转出基金的基金资产。

6.4.3.20交易费用
单位:人民币元

项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
交易所市场交易费用
679,195.15
银行间市场交易费用
-
合计
679,195.15

6.4.3.21其他费用
单位:人民币元

项目本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
审计费用
26,778.95
信息披露费
59,917.22
合计
86,696.17


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1或有事项
无。



6.4.4.2资产负债表日后事项
根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议,并经中国证监会核准,本公司新增厦
门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、
厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)
四名股东,股权结构发生变更。基金管理人已于
2019年
8月
1日发布相关公告。



6.4.5关联方关系
6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。



6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销
售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”)基金托管人、基金销售机构

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。



6.4.6.1.2权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。



6.4.6.1.3应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。



6.4.6.2关联方报酬
6.4.6.2.1基金管理费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日


20页共
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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

当期发生的基金应支付的管
理费
735,855.81 1,009,752.43
其中:支付销售机构的客户
维护费
89,506.97 245,292.51

注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值
× 1.50%/当年天数。



6.4.6.2.2基金托管费
单位:人民币元

项目
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日至
2018年
6月
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
122,642.61 168,291.99

注:支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值
× 0.25%/当年天数。



6.4.6.2.3销售服务费
无。



6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。



6.4.6.4各关联方投资本基金的情况
6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。



6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。



6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

关联方名称
本期
2019年
1月
1日至
2019年
6月
30日
上年度可比期间
2018年
1月
1日

2018年
6月
30日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
平安银行
6,589,110.52 31,197.84 13,393,023.25 34,302.03

注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。



6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。



6.4.6.7其他关联交易事项的说明
无。



6.4.7利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。



6.4.8期末(2019年
06月
30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元


6.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券代码证券名称
成功认
购日
可流通

流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单位:
股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
300788中信出版
2019

6月
27日
2019

7月
5日
新股未
上市
14.85 14.85 1,556 23,106.60 23,106.60 -
601236红塔证券
2019

6月
26日
2019

7月
5日
新股未
上市
3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 -
6.4.12.1.2受限证券类别:债券
证券代码证券名称
成功认
购日
可流通

流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
(单位:
张)
期末成本
总额
期末估值
总额
备注
-----------

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配
的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。



6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。



6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。



6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
无。



22页共
41页


南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

6.4.9金融工具风险及管理
6.4.9.1风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、
货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基
金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风
险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管
理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨
论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由
监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险
分析与绩效评估,股票配资,督察长负责组织指导监察稽核工作。


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的
方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度
和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基
金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险
损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应
决策,将风险控制在可承受的范围内。



6.4.9.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行平安银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项
清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并
对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。



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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债
券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和
担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产
品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风
险。



6.4.9.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的
流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧
烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基
金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方
式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。



6.4.9.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自
2017年
10月
1日起施行)
等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基
金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综
合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。

本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流
通股票不得超过该上市公司可流通股票的
15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资
组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注
6.4.8。此外,本基金可通过卖出回购
金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公
允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。



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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中
7个工作日可变现资产的可变现价值进行
审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过
7个工作日可变现资产的可变现价
值。


同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;
按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本
基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆
回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状
况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监
会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约
定的投资范围保持一致。


综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告
期内流动性情况良好。



6.4.9.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。



6.4.9.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类
金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活
动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。



6.4.9.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元

本期末
2019年
6月
1年以内
1-5年
5年以上不计息合计


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

30日
资产
银行存款
6,589,110.52 ---6,589,110.52
结算备付金
235,076.77 ---235,076.77
存出保证金
138,182.78 ---138,182.78
交易性金融
资产
4,996,000.00 201,740.00 -89,877,024.50 95,074,764.50
买入返售金
融资产
-----
应收利息
---59,886.23 59,886.23
应收股利
-----
应收申购款
4,599.00 --3,664.86 8,263.86
应收证券清
算款
---173,810.57 173,810.57
其他资产
-----
资产总计
11,962,969.07 201,740.00 -90,114,386.16 102,279,095.23
负债
应付赎回款
---86,274.21 86,274.21
应付管理人
报酬
---119,304.22 119,304.22
应付托管费
---19,884.03 19,884.03
应付证券清
算款
---1,275,304.46 1,275,304.46
卖出回购金
融资产款
-----
应付销售服
务费
-----
应付交易费

---197,007.74 197,007.74
应付利息
-----
应付利润
-----
应交税费
---5.15 5.15
其他负债
---86,802.02 86,802.02
负债总计
---1,784,581.83 1,784,581.83
利率敏感度
缺口
11,962,969.07 201,740.00 -88,329,804.33 100,494,513.40
上年度末
2018年
12月
31日
1年以内
1-5年
5年以上不计息合计
资产
银行存款
7,519,920.02 ---7,519,920.02
结算备付金
369,688.54 ---369,688.54
存出保证金
80,969.31 ---80,969.31


26页共
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2019年半年度报告

交易性金融
资产
7,003,500.00 2,059,000.00 202,797.00 74,028,206.31 83,293,503.31
买入返售金
融资产
-----
应收利息
---444,616.28 444,616.28
应收股利
-----
应收申购款
8,310.00 --12,043.92 20,353.92
应收证券清
算款
---275,323.94 275,323.94
其他资产
-----
资产总计
14,982,387.87 2,059,000.00 202,797.00 74,760,190.45 92,004,375.32
负债
应付赎回款
---34,619.82 34,619.82
应付管理人
报酬
---118,818.77 118,818.77
应付托管费
---19,803.15 19,803.15
应付证券清
算款
---104,913.04 104,913.04
卖出回购金
融资产款
-----
应付销售服
务费
-----
应付交易费

---154,080.50 154,080.50
应付利息
-----
应付利润
-----
应交税费
---21.95 21.95
其他负债
---354,070.39 354,070.39
负债总计
---786,327.62 786,327.62
利率敏感度
缺口
14,982,387.87 2,059,000.00 202,797.00 73,973,862.83 91,218,047.70

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。



6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析

2019年
06月
30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例

5.17%(2018年
12月
31日:10.16%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2018年
12月
31日:同)。



6.4.9.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。



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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

6.4.9.4.2.1外汇风险的敏感性分析
本基金本报告期末无外汇风险的敏感性分析。



6.4.9.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银
行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经
营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的
分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性
分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应
对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例
范围为
80-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金
融工具不低于基金资产净值的
5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量,包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。



6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口
单位:人民币元

项目
本期末
2019年
6月
30日上年度末
2018年
12月
31日
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产股
票投资
89,877,024.50 89.43 74,028,206.31 81.16
交易性金融资产基
金投资
----
交易性金融资产贵
金属投资
----
衍生金融资产-权
----


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

证投资
其他
----
合计
89,877,024.50 89.43 74,028,206.31 81.16

6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设除沪深
300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
位:人民币元)
分析
相关风险变量的变动
本期末(
2019年
6月
30日)
上年度末(
2018年
12月
31日)
1.沪深
300上升
5% 4,616,430.00 3,163,574.162.沪深
300下降
5% -4,616,430.00 -3,163,574.16

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。



§7投资组合报告


7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元

序号项目金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1权益投资
89,877,024.50 87.87
其中:股票
89,877,024.50 87.87
2基金投资
--
3固定收益投资
5,197,740.00 5.08
其中:债券
5,197,740.00 5.08
资产支持证券
--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
--
7银行存款和结算备付金合计
6,824,187.29 6.67
8其他资产
380,143.44 0.37
9合计
102,279,095.23 100.00

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元

代码行业类别公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

A农、林、牧、渔业
1,470,260.00 1.46
B采矿业
61,503.75 0.06
C制造业
66,202,995.57 65.88
D电力、热力、燃气及水生产和供应业
--
E建筑业
518,400.00 0.52
F批发和零售业
341,900.00 0.34
G交通运输、仓储和邮政业
1,769.32 0.00
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技术服务业
1,148,150.23 1.14
J金融业
15,935,029.26 15.86
K房地产业
--
L租赁和商务服务业
2,394,903.14 2.38
M科学研究和技术服务业
1,711.50 0.00
N水利、环境和公共设施管理业
--
O居民服务、修理和其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
1,777,295.13 1.77
R文化、体育和娱乐业
23,106.60 0.02
S综合
--
合计
89,877,024.50 89.43

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600519贵州茅台
9,520 9,367,680.00 9.32
2 000333美的集团
124,000 6,430,640.00 6.40
3 000858五粮液
48,000 5,661,600.00 5.63
4 000651格力电器
85,500 4,702,500.00 4.68
5 000661长春高新
13,500 4,563,000.00 4.54
6 000063中兴通讯
112,900 3,672,637.00 3.65
7 300529健帆生物
58,000 3,616,300.00 3.60
8 601128常熟银行
450,000 3,474,000.00 3.46
9 002821凯莱英
35,100 3,442,608.00 3.43
10 600887伊利股份
86,000 2,873,260.00 2.86
11 603267鸿远电子
55,051 2,705,206.14 2.69
12 600872中炬高新
61,000 2,612,630.00 2.60
13 601166兴业银行
140,000 2,560,600.00 2.55
14 600745闻泰科技
73,800 2,451,636.00 2.44
15 601888中国国旅
27,000 2,393,550.00 2.38


30页共
41页



南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

16 600030中信证券
100,000 2,381,000.00 2.37
17 600036招商银行
65,050 2,340,499.00 2.33
18 300142沃森生物
80,000 2,268,800.00 2.26
19 000876新希望
123,000 2,136,510.00 2.13
20 002796世嘉科技
52,600 2,108,208.00 2.10
21 000895双汇发展
80,000 1,991,200.00 1.98
22 600741华域汽车
91,300 1,972,080.00 1.96
23 300347泰格医药
23,000 1,773,300.00 1.76
24 601318中国平安
18,000 1,594,980.00 1.59
25 300498温氏股份
41,000 1,470,260.00 1.46
26 600837海通证券
100,000 1,419,000.00 1.41
27 300470日机密封
48,260 1,198,778.40 1.19
28 601398工商银行
200,000 1,178,000.00 1.17
29 601012隆基股份
50,000 1,155,500.00 1.15
30 300559佳发教育
46,456 1,101,471.76 1.10
31 600809山西汾酒
15,000 1,035,750.00 1.03
32 601818光大银行
250,000 952,500.00 0.95
33 002659凯文教育
60,000 518,400.00 0.52
34 002867周大生
10,000 341,900.00 0.34
35 300782卓胜微
644 70,144.48 0.07
36 600968海油发展
17,325 61,503.75 0.06
37 603915国茂股份
1,892 44,026.84 0.04
38 601698中国卫通
10,103 39,603.76 0.04
39 603217元利科技
584 39,268.16 0.04
40 601236红塔证券
9,789 33,869.94 0.03
41 603867新化股份
1,045 26,971.45 0.03
42 300788中信出版
1,556 23,106.60 0.02
43 603863松炀资源
725 16,733.00 0.02
44 300015爱尔眼科
129 3,995.13 0.00
45 300766每日互动
93 3,765.57 0.00
46 300567精测电子
50 2,626.00 0.00
47 002947恒铭达
64 2,606.72 0.00
48 603379三美股份
69 2,576.46 0.00
49 603317天味食品
56 2,349.20 0.00
50 603960克来机电
80 2,183.20 0.00
51 300777中简科技
56 2,060.80 0.00
52 002925盈趣科技
52 2,028.52 0.00
53 603301振德医疗
93 1,934.40 0.00
54 300762上海瀚讯
33 1,914.00 0.00
55 002951金时科技
75 1,802.25 0.00
56 603068博通集成
31 1,797.38 0.00
57 002953日丰股份
72 1,779.84 0.00
58 603967中创物流
89 1,769.32 0.00


31页共
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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

59 002949华阳国际
75 1,711.50 0.00
60 300684中石科技
77 1,555.40 0.00
61 300771智莱科技
26 1,452.10 0.00
62 002950奥美医疗
54 1,380.24 0.00
63 300773拉卡拉
25 1,294.50 0.00
64 300781因赛集团
27 1,231.74 0.00
65 000786北新建材
64 1,160.32 0.00
66 300768迪普科技
28 1,053.64 0.00
67 603337杰克股份
51 1,044.99 0.00
68 300780德恩精工
35 1,036.00 0.00
69 603982泉峰汽车
45 1,027.35 0.00
70 603985恒润股份
49 765.87 0.00
71 002952亚世光电
21 754.32 0.00
72 002511中顺洁柔
60 736.80 0.00
73 600989宝丰能源
56 661.36 0.00
74 600037歌华有线
60 615.00 0.00
75 603327福蓉科技
23 591.33 0.00
76 600928西安银行
72 580.32 0.00
77 300772运达股份
36 571.68 0.00
78 002955鸿合科技
8 470.72 0.00
79 300765新诺威
12 440.04 0.00
80 300770新媒股份
4 346.00 0.00
81 002707众信旅游
20 121.40 0.00
82 002242九阳股份
1 20.81 0.00

7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 000333美的集团
6,244,711.51 6.85
2 600406国电南瑞
6,208,184.75 6.81
3 000651格力电器
5,261,985.00 5.77
4 000858五粮液
4,901,911.49 5.37
5 600030中信证券
4,839,120.00 5.31
6 601398工商银行
4,609,000.00 5.05
7 000063中兴通讯
4,498,914.00 4.93
8 601009南京银行
4,458,435.00 4.89
9 600705中航资本
4,294,050.00 4.71
10 300571平治信息
4,269,274.00 4.68
11 000661长春高新
4,234,380.00 4.64
12 000666经纬纺机
3,584,346.00 3.93


32页共
41页



南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

13 300498温氏股份
3,439,535.84 3.77
14 601888中国国旅
3,429,630.45 3.76
15 601128常熟银行
3,406,161.16 3.73
16 002821凯莱英
3,282,531.00 3.60
17 000671阳光城
3,172,447.50 3.48
18 000876新希望
3,059,562.00 3.35
19 600837海通证券
2,904,032.00 3.18
20 600809山西汾酒
2,876,090.13 3.15
21 601601中国太保
2,862,557.36 3.14
22 600741华域汽车
2,856,987.00 3.13
23 601318中国平安
2,831,082.00 3.10
24 000596古井贡酒
2,641,324.80 2.90
25 600104上汽集团
2,582,021.99 2.83
26 603345安井食品
2,552,062.00 2.80
27 601166兴业银行
2,549,225.00 2.79
28 603267鸿远电子
2,533,439.67 2.78
29 600745闻泰科技
2,419,817.00 2.65
30 600050中国联通
2,383,910.00 2.61
31 603019中科曙光
2,373,399.00 2.60
32 000977浪潮信息
2,345,607.00 2.57
33 600036招商银行
2,263,626.00 2.48
34 600872中炬高新
2,199,992.87 2.41
35 300177中海达
2,199,027.00 2.41
36 000895双汇发展
2,186,937.00 2.40
37 300474景嘉微
2,151,499.00 2.36
38 300136信维通信
2,139,519.62 2.35
39 603589口子窖
2,121,291.40 2.33
40 002925盈趣科技
2,093,276.00 2.29
41 300166东方国信
2,084,833.20 2.29
42 002714牧原股份
2,082,530.76 2.28
43 601818光大银行
2,076,272.00 2.28
44 601985中国核电
2,060,661.85 2.26
45 002707众信旅游
2,051,552.20 2.25
46 300142沃森生物
2,038,180.00 2.23
47 300349金卡智能
2,036,805.00 2.23
48 002796世嘉科技
2,025,093.50 2.22
49 300339润和软件
1,955,628.00 2.14
50 601988中国银行
1,905,000.00 2.09
51 600660福耀玻璃
1,882,705.00 2.06
52 000156华数传媒
1,827,580.00 2.00

注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,
买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。



33页共
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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值
2%或前
20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601398工商银行
8,125,611.00 8.91
2 600406国电南瑞
7,766,409.40 8.51
3 600900长江电力
7,597,823.24 8.33
4 601166兴业银行
5,282,249.00 5.79
5 600705中航资本
4,955,219.00 5.43
6 601009南京银行
4,546,208.00 4.98
7 601888中国国旅
4,503,495.32 4.94
8 300571平治信息
4,135,756.95 4.53
9 300498温氏股份
3,782,273.00 4.15
10 000596古井贡酒
3,552,831.00 3.89
11 000666经纬纺机
3,412,351.85 3.74
12 600745闻泰科技
3,395,586.34 3.72
13 000671阳光城
3,067,675.00 3.36
14 300203聚光科技
3,025,217.49 3.32
15 603019中科曙光
2,969,054.00 3.25
16 002371北方华创
2,963,849.60 3.25
17 601318中国平安
2,881,152.54 3.16
18 601601中国太保
2,876,200.00 3.15
19 000977浪潮信息
2,643,215.54 2.90
20 300122智飞生物
2,621,936.80 2.87
21 300760迈瑞医疗
2,610,530.46 2.86
22 600050中国联通
2,584,070.00 2.83
23 600030中信证券
2,461,892.00 2.70
24 603337杰克股份
2,391,095.96 2.62
25 603345安井食品
2,383,111.00 2.61
26 601985中国核电
2,353,186.00 2.58
27 600104上汽集团
2,306,085.00 2.53
28 603960克来机电
2,305,209.70 2.53
29 600887伊利股份
2,277,229.00 2.50
30 300177中海达
2,235,868.00 2.45
31 002707众信旅游
2,183,643.27 2.39
32 300470日机密封
2,151,944.02 2.36
33 600809山西汾酒
2,143,722.40 2.35
34 002925盈趣科技
2,136,196.00 2.34
35 300349金卡智能
2,106,757.00 2.31
36 603589口子窖
2,098,717.00 2.30
37 300136信维通信
2,059,547.47 2.26
38 601390中国中铁
2,044,150.00 2.24


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

39 002714牧原股份
2,010,109.48 2.20
40 603826坤彩科技
1,966,851.00 2.16
41 002463沪电股份
1,901,845.00 2.08
42 002242九阳股份
1,899,091.22 2.08
43 300339润和软件
1,884,709.00 2.07
44 600009上海机场
1,881,983.00 2.06
45 600048保利地产
1,874,127.00 2.05
46 601988中国银行
1,868,500.00 2.05
47 600068葛洲坝
1,846,082.00 2.02

注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,
卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。



7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额
223,825,483.03
卖出股票收入(成交)总额
228,218,532.86

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不
考虑相关交易费用。



7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1国家债券
4,996,000.00 4.97
2央行票据
--
3金融债券
201,740.00 0.20
其中:政策性金融债
201,740.00 0.20
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
--
7可转债(可交换债)
--
8同业存单
--
9其他
--
10合计
5,197,740.00 5.17

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号债券代码债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 019611 19国债
01 50,000 4,996,000.00 4.97


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

2 018007国开
1801 2,000 201,740.00 0.20

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。



7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。



7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。



7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用
流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。



7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
无。



7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。



7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。



7.12投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相
关证券的投资决策程序做出说明

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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。



7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。



7.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元

序号名称金额(元)
1存出保证金
138,182.78
2应收证券清算款
173,810.57
3应收股利
-
4应收利息
59,886.23
5应收申购款
8,263.86
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
380,143.44

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。



§8基金份额持有人信息


8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份

持有持有人结构
人户
户均持有的基金份
机构投资者个人投资者

(户)

持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,04
5
34,365.45 20,387,473.55 19.48% 84,255,330.68 80.52%

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
800,282.52 0.7648%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
50~100

§9开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017年
8月
03日)基金份
额总额
444,062,633.15
本报告期期初基金份额总额
115,752,370.28
本报告期基金总申购份额
5,689,563.20
减:报告期基金总赎回份额
16,799,129.25
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以"-"填列)
-
本报告期期末基金份额总额
104,642,804.23

§10重大事件揭示


10.1基金份额持有人大会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。



10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。



10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内,无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。



10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略无改变。



38页共
41页


南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。



10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。



10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元

券商名称
交易
单元
数量
股票交易应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
民族证券
1 237,451,636.68 52.66% 216,378.01 52.65% -
浙商证券
1 213,503,615.35 47.34% 194,567.53 47.35% -

注:交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有
关问题的通知》(证监基金字
[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易
单元的选择标准和程序:


A:选择标准
1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。



B:选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据
评比的结果选择席位:
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座;
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;


3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提
供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。



10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元


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南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

券商名称
债券交易债券回购交易权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
民族证券
11,710,360.00 100.00% ----
浙商证券
------

10.8其他重大事件
序号公告事项法定披露方式
法定披露
日期
1
南方基金关于旗下部分基金增加阳光人寿为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报
2019-01-03
2
南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报
2019-02-20
3
南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机
银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证券报
2019-04-01
4
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报
2019-04-02
5
南方基金关于旗下部分基金增加汇林保大为销
售机构及开通相关业务的公告
中国证券报
2019-06-06
6
南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠
的公告
中国证券报
2019-06-25
7
南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定
投申购费率优惠标准的公告
中国证券报
2019-06-27

§11影响投资者决策的其他重要信息


11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过
20%的情况。



11.2影响投资者决策的其他重要信息
无。



§12备查文件目录


12.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方智造未来股票型证券投资基金的文件;


40页共
41页


南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告

2、《南方智造未来股票型证券投资基金基金合同》;
3、《南方智造未来股票型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告;
6、《南方智造未来股票型证券投资基金
2019年半年度报告》原文。



12.2存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路
5999号基金大厦
32-42楼。



12.3查阅方式
网站:


41页共
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